Zápis z jednání kontrolní komise BD MALENICKÁ 1785 -7 ze dne 7. a 8. 4. 2004

Přítomni: paní Olga Zemanová, Ing. Zdeněk Laňka a Eduard Škoda,

Kontrolní komise (dále jen KK) se sešla k přípravě podkladů pro svou zprávu, kterou zhodnotí činnost BD v roce 2003 na výroční členské schůzi, a aby se seznámila s výsledky hospodaření za rok 2003, jak jsou uvedeny v účetní závěrce roku 2003. Blíže se zabývala následujícími otázkami:

Šetření ve věci stížnosti Ing. Kopeckého, které se týkalo realizace čipového vstupního systému budov, bude v nejbližší době uzavřeno a Ing. Laňka podle jeho výsledku zpracuje písemnou odpověď. S výsledky šetření komise bude seznámena také členská schůze.
Byl schválen záměr navrhnout na členské schůzi vyplacení odměn členům představenstva za rok 2003 v diferencované výši. Konkrétní částky budou ještě upřesněny. Ing. Laňka zároveň navrhl odměňovat členy představenstva průběžně. Vzhledem k poslední úpravě stanov by bylo možné pracovní aktivity členů PBD odměňovat uzavřením dohod o provedení práce. Kompenzovaly by se tím výdaje, které těmto členům vznikají.
Vzhledem k pracovnímu zaneprázdnění Ing. Laňky by KK uvítala konání členské schůze v květnu ve 20. týdnu. Vznikne tím prostor pro kvalitní přípravu na všechny body programu členské schůze.
Byla provedena namátková kontrola účetnictví roku 2003, zaměřená na hospodaření PBD. Pozornost byla věnována zejména:

pohybu pokladní hotovosti (výdaje),
přijatým fakturám a jejich úhradám,
všem nákladům BD s důrazem na náklady na režii, opravy a údržbu.

Kontrolou bylo zjištěno, že u většiny došlých proplacených faktur není zřejmé, zda a kým byly jako věcně správné zkontrolovány a odsouhlaseny k proplacení. KK navrhne PBD, aby zavedlo transparentní způsob likvidace faktur.
Při fakturaci prací, které souvisejí s dodávkami materiálu nebo dílů, nejsou dodavateli k fakturám přikládány bližší doklady o těchto dodávkách (dodací listy, záruční listy apod.). KK doporučí PBD, aby na dodavatelích tyto podklady k fakturám požadovalo.
Porovnáním výsledovky a knihy analytické evidence byl zjištěn rozdíl mezi vykazovanými tržbami a skutečnými tržbami z nájemného. Podrobnější kontrolu výše příjmů BD souvisejících s nájemným od členů BD, nečlenů a za pronájem NP provede p. Škoda v případné spolupráci s Ing. Hrdinou s firmy ProDůM.
Bude-li třeba, mohou být zkontrolovány ještě další účetní doklady - proto si p. Škoda zapůjčil od paní Zemanové klíče od kanceláře BD.
Byla dohodnuta koordinace další činnosti KK - Ing. Laňka bude ve dnech 19. - 23. dubna večer k zastižení doma a paní Zemanová bude naopak dne 22. dubna zaneprázdněna.